批次上傳報表
功能簡介
申報期要把幾十家公司的 401、營所稅等報表一一寄給客戶，是最花時間的例行公事。批次上傳讓你把整批 PDF 一次拖進來，系統依檔名自動辨識歸戶到各公司的雲端資料夾，並自動通知客戶下載——上傳一次，全部客戶都收到。
上傳 401 報表時，系統還會讀出每份申報書的應納稅額與留抵稅額，依「事務所代繳／公司自行繳費／有留抵」分別送出不同的稅額通知；讀出的數字也能直接帶進收款任務向客戶收代墊營業稅。
選擇檔案類型
上方頁籤先選這批檔案的類型，共四種：
- 401 報表：營業稅申報書，需選擇申報期別（1-2月、3-4月⋯）
- 營所稅申報書：營利事業所得稅申報書，選年度即可
- 各類所得申報：各類所得（含扣繳）申報資料，選年度即可
- 自訂檔案：其他任何要交付客戶的文件。上傳設定與前三種不同，見下方「自訂檔案的差異」
三種報表類型會依「檔名」自動歸戶到多家公司；自訂檔案則是整批放進單一指定客戶的資料夾。
上傳設定
選擇年份與期別
系統會依選擇自動組出雲端資料夾路徑（例如 首頁/01_報表/115年/5-6月）與作業名稱，作業名稱可自行修改。
設定檔案辨識方式與重複檔處理
系統依「檔案辨識方式」的順序比對檔名歸戶：統編 → 客戶代號 → 公司名稱，可拖曳調整順序並「儲存為預設」。「若檔案已存在」決定同名檔案要取代還是略過。
歸戶成功的前提是檔名裡帶有可辨識的資訊。建議命名為「統編-期別-報表名.pdf」（例如 88100004-115年05-06月-401表.pdf），並先在「公司客戶」把每家公司的統一編號、客戶代號建齊。
自訂檔案的差異
自訂檔案不依檔名比對公司：整批檔案會放進你指定的「目標客戶」雲端硬碟的同一個資料夾，設定時多兩個欄位——
- 目標客戶（必選）：檔案要歸戶到哪家公司
- 自訂資料夾路徑：自行命名存放的資料夾，最多 4 層，每層名稱不可含「/」與特殊字元，下方會即時預覽最終路徑
要發給多家公司的文件請不要用自訂檔案一次上傳——它只會進到單一目標客戶的硬碟。多家公司請改用三種報表類型，或分次上傳。
上傳檔案
選擇處理方式（401 報表）
上傳 401 報表時，拖入檔案前先選「處理方式」：
- 僅上傳：只歸檔並通知，不讀取稅額，流程和其他報表類型相同
- 上傳並解析 401 報表（預設）：上傳同時讀出每份申報書的申報數字，後面可以依稅額情境發送不同訊息
一般由報稅軟體匯出的 PDF 有文字層，系統直接讀取、不扣點；掃描檔會先用系統內建辨識（同樣不扣點）。勾選「若報表不清楚，使用 AI 解析」後，仍讀不到的檔案才會送 AI 辨識，每份扣 5 點——這個選項預設不勾，每次上傳要自己決定。
處理方式在拖入檔案後就會鎖定。要改方式，請先把已上傳的檔案移除。
拖入檔案
把 PDF 拖進虛線區域（單批最多 500 個、單檔 5MB），系統立即比對檔名並顯示結果：「已匹配」的檔案會列出歸戶的公司與辨識依據（統編／客戶代號／公司名稱）；「未匹配」與「格式有誤」的檔案可修正檔名後重新加入。
選了「上傳並解析」時，已匹配的檔案會多出繳納方式、解析狀態、應繳稅額、留抵稅額幾欄。上方的「解析進度」跑完就會顯示「解析完成」；檔案多時也可以不等它，背景會繼續辨識。
解析狀態有幾種：已解析（系統讀出數字）、AI（由 AI 讀出）、待確認（讀到了，但統編、期別或數字交叉比對不一致，請打開檔案核對）、解析失敗（讀不到，可以在後面的收件清單手動補填）、手動（你補填的數字）。
「繳納方式」從哪裡來
繳納方式取自每家公司的收款設定：「公司客戶」→ 點進公司 →「用戶資料」分頁 →「收款設定」裡的「是否由事務所代墊費用」。設成「是」會顯示事務所代繳，「否」或沒填會顯示公司自行繳費。要修改請按「變更收款設定」。
設定訊息（401 解析）
選了「上傳並解析」後，第 3 步是「設定訊息」。每家公司最多會收到兩則訊息：
- 上傳訊息：每家都會收到的報表上傳通知，不能關閉。留空時使用系統預設內容：
{報表名稱}已完成上傳，請前往「雲端資料夾」確認，感謝！ - 稅額通知：依這家公司的申報結果多送一則，可以用右側開關整段關閉
稅額通知的每一列是一個情境，共三種：
| 情境 | 什麼公司會收到 |
|---|---|
| 要繳稅・事務所代繳 | 有應納稅額，且收款設定為事務所代墊 |
| 要繳稅・公司自行繳費 | 有應納稅額，由公司自己去繳 |
| 有留抵稅額 | 本期沒有應納稅額、有留抵 |
應退稅或零申報的公司不屬於任何情境，只會收到上傳訊息。
從模板開始
第一次使用建議按右上角「套用模板」→「推薦模板」，一次帶入上傳訊息與三個情境的稅額通知，再依事務所習慣修改。改好的內容可以按「儲存模板」存成事務所自己的模板（可以覆蓋目前套用的模板，或另存新模板），下一期直接套用。
編輯訊息內容
點每一列右側的鉛筆開啟編輯視窗：上方「判定方式」選情境，「預設數值」的標籤點一下就會插入游標位置，送出時自動換成該公司的實際數字。可以用的數值有：公司名稱、事務所名稱、期別、報表名稱、銷售額總計、應納稅額、留抵稅額、應退稅額。下方「預覽」會用實際資料即時顯示替換後的樣子。
要確認某家公司實際會收到什麼，按左側「預覽訊息」：
單則訊息上限 1,000 字，超過時「開始上傳檔案」會被停用，並提示要縮短哪一則。
訊息寄送方式
最後一步設定歸檔完成時用哪些管道通知：Email 通知（預設開啟）與 LINE 通知（預設關閉）。展開「檢視收件清單」可以確認會通知到哪些公司；401 解析時清單會多列出每家的申報數字、繳納方式，並可點「預覽」看這家的兩則訊息。
解析失敗的公司會在清單顯示「未讀到數字，只收預設訊息」，旁邊有 應納／留抵 兩個欄位可以直接補填；補填後預覽立即更新，並依數字套用對應的稅額通知。
確認無誤後按右下角「開始上傳檔案」，系統就會歸檔到各公司雲端資料夾並送出通知。完成後會顯示上傳結果，401 解析的批次會一併列出各公司的應繳營業稅與留抵稅額。
選「僅上傳」或上傳其他報表類型時，沒有「設定訊息」這一步，第 3 步直接是「自動通知設定」，客戶只會收到上傳通知。LINE 通知需要先替客戶完成 LINE 服務綁定，設定方式見「LINE OA 通知串接」教學。
查看上傳進度
側邊選單「上傳進度」用來檢查申報期別的交付狀況：切換三種報表類型頁籤，選年份與期別後，可以看到全部客戶的上傳狀態統計（全部／已上傳／未上傳），每家公司列出歸檔時間與檔案連結，一眼看出哪些客戶的報表還沒補。
401 報表另外會列出每家的應納稅額、留抵稅額與解析狀態，並多一個「解析異常」頁籤，集中列出解析失敗或待確認的公司，方便逐一核對。
常見問題
檔案一直顯示「未匹配」怎麼辦？
先確認該公司在「公司客戶」已填統一編號（或客戶代號、公司名稱），再確認檔名確實含有其中之一且完全一致。修正檔名後重新拖入即可。
客戶會收到什麼通知？
Email 通知會寄到公司客戶的註冊信箱；LINE 通知推播到已綁定的 LINE。客戶點通知即可到公司端雲端資料夾預覽、下載檔案。
上傳錯了想重來怎麼辦？
回到批次上傳的「上傳紀錄」點「查看」確認該批內容；錯誤的檔案可到該公司的「雲端硬碟」分頁刪除後重新上傳。若選「上傳並取代現有檔案」，直接以正確檔案再傳一次同路徑即可覆蓋。
401 解析會扣點嗎？
有文字層的 PDF 與掃描檔的系統內建辨識都不扣點。只有勾選「若報表不清楚，使用 AI 解析」、而且系統內建辨識仍讀不到的檔案，才會送 AI 辨識並每份扣 5 點。
解析出來的數字不對或讀不到怎麼辦？
「待確認」的檔案請打開 PDF 核對統編、期別與金額。讀不到或數字要修正時，在最後一步「檢視收件清單」該公司的「應納／留抵」欄位直接補填，訊息預覽會立即依新數字更新。
為什麼某家公司被判成「公司自行繳費」？
繳納方式取自該公司「用戶資料 → 收款設定」的「是否由事務所代墊費用」，沒有設定時一律當成公司自行繳費。改成「是」之後，下次上傳就會套用「要繳稅・事務所代繳」的訊息。
解析出的應納稅額怎麼向客戶收？
到收款任務編輯頁，用智慧新增的「401 轉收款」→「從批次上傳記錄匯入」，選同一個期別讀取，事務所代繳的公司會預設勾選，一鍵轉成收款項目。
上傳進度為什麼沒有「自訂檔案」頁籤？
上傳進度追蹤的是三種申報報表的期別交付狀態；自訂檔案沒有固定期別，請改由「批次上傳 → 上傳紀錄」或該客戶的雲端硬碟確認。