收款任務
功能簡介
月初要跟幾十家客戶收帳務費、發票本費、代墊稅款，逐家打帳單、逐家寄信，半天就沒了；寄出後誰繳了、誰說之後再繳，全靠翻對話紀錄。收款任務讓你一次選好對象、列好款項，帳單同時送到客戶的 Email 與 LINE，客戶點連結回覆繳款資訊，款項自動轉入「應收帳款」統一追蹤。
任務有五種狀態：建立中（草稿，可自由編輯）、已排程（等待指定時間自動送出）、已送出（已成為應收帳款，不可再編輯）、已收款、作廢。只有「建立中」的任務可以刪除。任務多了以後可以用列表上方的標籤篩選。
401 清單、發票本檔與代墊款不再是獨立的收款類型，一律進入任務後用「智慧新增」匯入，可以和帳務費放在同一張任務裡一起收。
建立收款任務
命名任務
按右上角「建立收款任務」，輸入好認的任務名稱，例如「115 年上半年帳務費」「115 年 9-10 月 帳務費＋代墊營業稅」。名稱會出現在客戶收到的帳單與回覆頁上。
依三個步驟編輯
按下確定即建立草稿並進入編輯頁，頁面由上而下就是三個步驟：① 建立款項 → ② 確認公司與金額 → ③ 通知設定。編輯內容會即時存檔，中途離開按右上角「暫存」回到列表即可，之後再從列表點任務名稱繼續。右上角另有「版本修改紀錄」可回查改過什麼。
步驟 1：建立款項
款項有兩種進來的方式——智慧新增（從現成資料算出來）與手動新增（自己列）。兩種可以混用，最後都會併進同一張任務。
智慧新增：由現成資料帶入
| 來源 | 做什麼 |
|---|---|
| 由帳務費週期 | 依客戶設定的帳務月費與收款週期，自動算出這一期該收多少 |
| 從 401 清單 | 上傳文中匯出的 401 清單，取每家的本期應納稅額 |
| 從發票本檔 | 由發票本檔案帶出各家的發票本費 |
| 從代墊款 | 把「代墊款項」裡尚未請款的代墊費用併進來 |
以「從 401 清單」為例——選好格式後上傳 Excel，系統會以統一編號比對公司客戶，取「本期應納稅額」建立款項：
匯入完成後會回報匯入筆數、略過的重複筆數，以及查無對應公司的統編清單——那些統編通常是還沒建成公司客戶，或客戶資料裡的統編沒填、填錯。
智慧新增是併進目前這張任務，所以可以先用「由帳務費週期」帶出帳務費，再用「從 401 清單」補上代墊營業稅，客戶只會收到一張合併的帳單。
手動新增：自己列款項
點「選擇公司客戶」挑對象，回到同一列填名目、金額、備註後按「新增」，選中的每一間公司都會各產生一筆。
- 依群組篩選：點上方的群組標籤只會改變「顯示範圍」，不會影響已經勾選的公司；所以可以先在 A 群組勾幾家、再切到 B 群組繼續勾
- 全選目前顯示 / 清除全部：搭配群組或搜尋條件使用，例如「切到記帳組群組 → 全選目前顯示」
- 右上角會即時顯示「共 N 間 · 已選 N 間」
- 款項名目內建「帳務費、發票本費、代墊郵資、代墊營業稅」可直接選，也能自行輸入
- 對象選擇會保留，可以連續新增多筆款項；要換一批公司再點一次重新選
公司群組在「權限管理」→「公司群組管理」建立，一個群組就是一批客戶，設定方式見權限管理教學。
步驟 2：確認公司與金額
款項會依公司整理成一張表，一列就是一家公司，右側顯示這家的合計。
- 點一列展開（或用右上角「全部展開」一次攤開）：展開後每一筆款項的名目、金額與附註都能直接改
- 每一筆明細右側有三個按鈕：加子項目（在主項目底下拆細項，主項目金額改由子項目小計計算）、複製（同一筆再來一份）、刪除
- 每家公司底下會顯示小計，表格最下方是全部公司的合計
- 個別信件欄的「編輯信件內容」可以只針對這一家改信件內文（見下一節）
步驟 3：通知設定
帳單怎麼送、要不要客戶回覆，都在步驟 3 決定。
- Email 通知：帳單明細寄到公司客戶的登入信箱。打開後還有兩個選項——產生請款單並附在 Email、訊息內文附上事務所匯款方式（取自「設定 → 基本資料 → 匯款資訊」的銀行、帳號與戶名）
- LINE 通知（Flex 帳單）：以 LINE 帳單卡片送到客戶的 LINE，需要事先完成 LINE OA 通知串接
- 收取回覆：通知會附上回覆連結，客戶點開就能回覆
- 信件內容：主旨與內文留空就用系統預設；主旨末端會自動附上事務所名稱，內文結尾自動附上「— 事務所名稱 敬上」。改好按「儲存信件預設」
- 左側的儲存範本／套用範本可以把整組通知設定存起來，下一張任務直接套用，不用每次重設
自訂客戶要回覆什麼
打開「收取回覆」後會出現回覆選項設定。預設是一個「已繳款」選項搭配一個「匯款帳號」欄位；你可以改選項文字、用「新增欄位」加欄位（簡易文字／數字／匯款帳號三種型別、可設必填），或用「新增選項」多給客戶幾種回覆方式。改完按「儲存回覆設定」。
個別公司信件
需要對某一家客戶多交代幾句時，在步驟 2 該公司列點「編輯信件內容」，或在步驟 3 的「個別」標籤點該公司名稱：
請款單
打開「產生請款單並附在 Email」後，送出時會替每一家產生一張請款單附在信裡。按「預覽請款單」可以先看排版：
送出與排程
確認無誤後按右上角「送出收款通知」，系統會先做一次總覽核對：
- 到期日：會顯示在帳單與應收帳款上
- 立即送出：確認後立刻轉為應收帳款並依通知設定發送
- 排程送出：指定日期與時間（需晚於現在），任務會變成「已排程」狀態等待自動送出
送出後任務無法再編輯，需要修改只能用列表的「複製」複製成新草稿重來。已排程的任務可以按「取消排程」退回草稿繼續編輯，取消後不會發送通知。
客戶怎麼回覆
開啟「收取回覆」後，客戶的 Email 與 LINE 帳單會附上一條專屬回覆連結，點開即可回覆，不需要登入：
送出後客戶會看到確認畫面，同一條連結可以重新填寫覆蓋先前的回覆。
追蹤回覆進度
任務送出後，任務頁最下方會出現「回覆進度」，顯示已回覆比例、每間公司的回覆內容與時間，該催誰一目了然；列表頁的「回覆進度」欄也會同步顯示 N / N。
應收帳款
任務一送出，款項就進入「應收帳款」，以收款任務為單位彙總（類別列不會重複列出，只列實際款項）。
- 上方條件列可依 公司、公司群組、狀態、發出日期區間、截止日期區間 查詢
- 點任務名稱或「查看」開啟明細，裡面分「收款項目」與「公司回覆」兩個分頁
- 收到款項後按該列的「標記已收」，狀態轉為「已收款」；標記錯了可按「標記未收」還原
- 一張任務的款項全部收齊後，按「完成對帳」把對帳狀態從「對帳中」改為「已完成」
- 頁面上方另有「智慧對帳」分頁，可以匯入銀行對帳單自動比對入帳，這部分另有說明
常見問題
送出後發現金額打錯，可以改嗎？
已送出的任務不能編輯。請在列表用「複製」把任務複製成新草稿，修正後重新送出；原本那筆應收帳款可在「應收帳款」標記處理。若是排程中的任務，按「取消排程」即可退回草稿修改。
客戶說沒收到通知？
先確認任務的「Email 通知 / LINE 通知」開關在送出當下是開啟的（送出後的任務頁仍看得到當時設定），以及該公司客戶的 Email 是否正確。LINE 帳單需要客戶已完成 LINE OA 綁定，設定方式見 LINE OA 通知串接。
401 清單匯入後有幾筆統編查無對應公司？
代表那些統編在系統裡找不到對應的公司客戶。請到「公司客戶」確認該客戶是否已建立、基本資料的統一編號是否填寫正確，補齊後重新匯入即可（已匯入的重複筆數會自動略過）。
帳務費、401 稅款要分成兩張任務收嗎？
不用。智慧新增的四個來源都是併進目前這張任務，所以同一張任務可以同時有帳務費、代墊營業稅、發票本費與代墊款，客戶只會收到一張合併帳單。
每次都要重設 Email、請款單、回覆選項嗎？
不用。步驟 3 左側的「儲存範本」會把整組通知設定存下來，下一張任務按「套用範本」即可帶回。
側邊選單看不到「收款任務」？
收款任務與應收帳款需要角色具備「會計師設定」的閱讀權限。請事務所 ROOT 帳號到權限管理的「角色管理」確認該成員角色的權限等級。
可以只對部分客戶收款嗎？
可以。對象完全由你勾選，也可以在同一個任務裡對不同公司列不同款項——例如所有人都收帳務費，只有其中一家額外收代墊費用。